铁矿石或上冲承压 考虑高位逐步补空
期货:铁矿石1505周五探低反弹,收至476(0)涨0%,总增仓3.6万余手,成交量加倍。持仓上多空均增仓,多头增仓较集中,空头前几名持仓集中度提升,资金抛压仍偏大,部分资金补仓挺价;短期盘面超跌探低反弹,或有上冲承压波动,整体走势上延续承压震荡下行格局。
现货:短期61.5%PB粉港口报价(车板湿吨)全部下调:曹妃甸510(0),日照505(-5),连云港510(-5);1月新加坡掉期70.75(美元/吨)(+2)、普氏62%铁矿石指数69.75(将有上涨),BDI指数(航运)续升。铁矿石跌到70美元关口,中国两成多矿企亏损,跌势仍在延续。三大矿山延续扩产、出口量增加、加速布局中国市场,钢厂复产支撑矿价有限,冬季需求下降、补库减少,将使市场加速调整。
宏观及外盘因素:多银行顶格上浮存款利率,息差面临大幅收窄。非对称性降息旨在降低融资成本、缓解地方偿债压力,央行降息引发后续宽松预期,未来更多降息、降准等宽松政策出台可能性在增大。住建部拟出台收购商品房用于保障性住房指导意见。周五晚道指涨0.51%,美元指数、美黄金上涨,伦铜、美原油冲高回落震荡,国内金属工业品或冲高承压震荡。
简要策略:短期或有上冲承压波动,整体走势上延续承压震荡下行格局;波段操作上铁矿石1505减空至20%,若490-500区承压弱势回补空单,510线下偏空持单。细节操作问题,可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短期操作上铁矿石1505减空至5%,若490-500区承压弱势回补空单,510线下偏空持单。
策略分析:短期降息短期刺激市场预期,但长期供需格局难改。冬季需求疲弱,未来供超于求现状、预期及市场和环保压力较大,期货料维持承压震荡下行趋势。短期关键区破位大跌,将启动新一波行情,降息短期刺激市场预期,近期仍可布局反弹关键位操作资金,细节可电话咨询。我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略及实战投资方案,专注量化交易实战,策略指导交易。
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